報帳員日常工作程序及優(yōu)化攻略

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工作職責：

（一）負責編報本單位年度經費預算，掌握經費使用進度，并對單位各項支出審批承擔相應法律責任；

（二）負責辦理本單位應繳財政專戶款、國庫款和其他收入的報帳業(yè)務；

（三）負責辦理向下級單位撥付資金的報帳業(yè)務；

（四）負責辦理本單位日常經費支出及專項支出的報帳業(yè)務；

（五）負責保管、使用本單位的定額備用金；

（六）協助本單位負責人向上級單位和財政局申請各項經費，并將經費支出的相關文件和審批手續(xù)復印件及時傳遞到會計核算中心。

（七）負責將會計核算中心編制的會計報表傳遞到本單位，并報送到有關部門；

（八）負責設立和登記本單位的固定資產備查帳和資金收支流水帳，并定期與會計核算中心對帳；

工作程序：

（一）預審原始憑證

報帳員接受本單位業(yè)務經辦人的收入票據和支出票據時，須對原始憑證進行預審，包括：

1、原始憑證的真實性、完整性、合法性；

2、銀行結算票據填寫的正確性、有效性；

3、復核每筆業(yè)務支出的金額和數量的準確性；

4、檢查經辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位審批權限的規(guī)定。

（二）整理原始憑證

報帳員對預審無誤的原始憑證進行整理、歸類、粘貼，并核清憑證的張數。

（三）填制報帳單

對整理好的原始憑證，按會計核算中心所規(guī)定的格式填制報帳單。要求項目填寫完整，一事（指經濟業(yè)務事項）一單。報帳單上注明收入入帳方式（現金或轉帳）或報銷支付方式（現金或轉帳），報帳員在“經手人”一欄

簽字后，由單位負責人簽字并加蓋會計核算中心的報帳專用章。

“友為無排隊報賬管理系統”實現了整個公司在線報賬：

1 普通員工在線、隨時隨地進行各種費用申請、報銷申請；不需要跑到領導辦公室，等待領導審批一張張費用申請單據、報銷單據；

2 領導在線、隨時隨地對員工的申請，進行審批，或者委托秘書進行；不需要一定要在辦公室逐個逐個審批各種單據；

3 財務人員對所有審批通過的單據，批量審核；各種單據自動導入財務系統，方便做賬；

4 出納人員，對已經審核通過的單據，進行批量付款。

泛普軟件在充分的企業(yè)應用調研的基礎上，努力創(chuàng)新服務載體，拓展財務服務 功能，依靠強有力的計算機科學技術，率先推出“無排隊報賬管理方式”，并落實到真正的無排隊報賬管理系統，它實現企業(yè)費用進行網上申請、審批、審核、付款 一站式可視化管理，為廣大企業(yè)提供更高效、優(yōu)質、嚴謹的管理企業(yè)日常費用報賬、做賬工作。

友為無排隊報賬管理系統的優(yōu)點

1、避免了現金管理風險，確保了每一筆費用支出的精準，從源頭加強了企業(yè)內控；

2、有利于提高企業(yè)的財務服務質量，報銷人直接網上申請，審批人直接網上審批，財務人員批量審核、做賬，出納人員批量付款，大大節(jié)省了職工的二次排隊時間，同時電子數據比紙質數據更準確，更好管理，因此企業(yè)的財務工作節(jié)省了時間、人力，有提高了準確，從而更專注于業(yè)務；

3、實現財務工作，全員、全程、全額管理；

4、有效的整合多個企業(yè)管理系統，實現企業(yè)信息真正的共享。

報帳一項長期而重要的工作，不應放松和忽視，應予以重視和加強。

使用合適的管理系統利于單位經費的管理、利于單位現金的管理、利于往來款的管理、有利于單位固定資產管理。能更好地提高工作效率，

降低監(jiān)督管理難度，減少風險。

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