庫管工作流程

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1.入庫工作流程
1.1庫管接到采購員購進的財產(chǎn)和物資，根據(jù)已審批的申購單和原始發(fā)票進行驗證、點數(shù)、檢查其規(guī)格、質(zhì)量等，驗收合格后在入庫驗收單上簽字。
1.2收貨時以實際數(shù)量為準,不許以采購員報單為依據(jù)。參與收貨人員必須每人認真檢查質(zhì)量，親手過秤，認真填寫收貨單,簽字加蓋私章。未經(jīng)親自檢查、過秤填寫收貨單的從重處罰。
1.3收貨物品質(zhì)量上建立二級責任制：采購把第一關(guān)（采購的數(shù)量、價格，不論大小、多少都要控制好質(zhì)量）。使用部門在收貨時嚴格進行質(zhì)量檢查，如有不合格、過期商品應立即剔選出來通知采購員退給供貨商。
1.4所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫，收貨數(shù)量必須填寫大、小寫，毛重、凈重，多多少、差多少，必須寫上個數(shù)、斤數(shù)。
1.5重要物資的驗收必須按規(guī)定流程執(zhí)行：香煙必須檢驗、登記批號，酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗，且要求供應商貼標，以防假煙假酒入庫。
1.6對有保質(zhì)期的食品要檢查生產(chǎn)日期和存放有效期。
1.7不需要辦理入庫的直撥物品的驗收，必須由使用部門、財務部門、采供部門三家到場驗收，各自職責是：
1.7.1采供部負責審核物品質(zhì)量，送貨與要貨是否相符；
1.7.2使用部門負責物品的質(zhì)量檢查，并監(jiān)督數(shù)量的驗收；
1.7.3財務部負責物品的數(shù)量計量，并監(jiān)督其質(zhì)量；
1.7.4驗收數(shù)量、質(zhì)量由采購、使用部門、供貨商確認。
1.7.5庫管填制“物資直撥單”，經(jīng)三方簽字認可。

2.入庫登記
2.1存貨入庫由庫管員及時填制“入庫驗收單”。要求字跡清楚，填明入庫日期、名稱、規(guī)格、實收數(shù)量、單價、供貨單位、物資大類編碼和明細碼，并由采購人員簽字確認。直調(diào)單需由采購、使用部門負責人、供貨商共同簽字確認。
2.2入庫驗收單一式四聯(lián)。其中：第一聯(lián)存根，庫管員記賬；第二聯(lián)財務成本控制，由保管每天轉(zhuǎn)財務部；第三聯(lián)供應商聯(lián)，交供應商作為結(jié)賬的依據(jù)，第四聯(lián)采購聯(lián)，交采購員做報賬依據(jù)。
2.3不需辦理入庫的直撥物資僅指購入的餐飲所需的鮮活物品（蔬菜、鮮活品、禽蛋、肉類等）和購入的數(shù)量較少的材料或食品半成品。收貨時應填制并打印“物資直撥單”，”物資直撥單”上，應由使用部門采購、使用部門負責人以及供應商共同簽字確認。”物資直撥單”一式四聯(lián)，其中：第一聯(lián)使用部門存查；第二、三聯(lián)財務成本控制，由收貨員轉(zhuǎn)交財務部；第四聯(lián)供貨商或采購結(jié)賬依據(jù)。
2.4少量辦公用品或直接交有關(guān)部門的零星物品不辦理入庫的，收貨人必須在發(fā)票上或清單上簽字確認并注明實收數(shù)量，方可到財務部辦理結(jié)算。
2.5已驗收且已辦理入庫的物資，若需退回供貨單位，應用紅筆填寫“入庫驗收單”一式三聯(lián)，并由收貨人或采購員簽字確認。
2.6入庫單和物質(zhì)直調(diào)單應當在收貨時現(xiàn)場開取，并由經(jīng)辦人當場簽字，不得事后補辦和補簽。
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發(fā)布：2025-12-15 21:17 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]