煤炭企業(yè)ERP財務(wù)系統(tǒng)：全模塊集成與精細(xì)化管理方案

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 　　經(jīng)營管理系統(tǒng)

　　煤炭生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營管理erp系統(tǒng)(涵蓋財務(wù)管理、物資管理、銷售管理、人力資源管理、設(shè)備管理)、辦公自動化系統(tǒng)(OA)。

　　1.財務(wù)管理

　　(1)系統(tǒng)功能及技術(shù)要求

　　1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理

　　(1)規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

　　財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包含：地區(qū)分類、客商分類、客商檔案、存貨分類、存貨檔案、項目分類、項目檔案、會計科目等，需要建立統(tǒng)一規(guī)范的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則及命名規(guī)范等。

　　(2)統(tǒng)一會計核算政策

　　主要包含會計分期、折舊方法、壞賬計提方式、存貨計價方法等。

　　2)財務(wù)會計

　　(1)總賬

　　總賬系統(tǒng)是會計系統(tǒng)的核心，可以完成會計科目維護、會計憑證管理、常用賬簿查詢等日?；矩攧?wù)核算工作，還可以適應(yīng)集團性企業(yè)、不同行業(yè)、不同管理要求的一些特殊功能。

　　主要技術(shù)要求如下：

　　?支持完成憑證的錄入、審核、記賬、簽字的全過程;

　　?集團型企業(yè)各單位之間存在內(nèi)部交易業(yè)務(wù)，支持在交易的集團內(nèi)各成員單位間進行核算并對賬，核對結(jié)果可以為合并報表系統(tǒng)確定內(nèi)部交易業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ);

　　?支持集團型企業(yè)各成員單位間的內(nèi)部交易協(xié)同業(yè)務(wù)，包括公有協(xié)同業(yè)務(wù)和私有協(xié)同業(yè)務(wù);

　　?支持對現(xiàn)金業(yè)務(wù)進行現(xiàn)金流量分析，包括兩種分析方式：即時分析和事后分析;

　　?支持針對還款業(yè)務(wù)建立其與借款業(yè)務(wù)之間的勾對關(guān)系，反映企業(yè)實際借款、還款情況的核銷業(yè)務(wù)處理，便于用戶針對往來款項進行賬齡分析以及對往來業(yè)務(wù)情況的查詢;

　　?為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，對于外幣往來業(yè)務(wù)，由于匯率變動折合為記賬本位幣而形成的收益或損失，在會計期末必須準(zhǔn)確反映，系統(tǒng)支持對外幣業(yè)務(wù)的匯兌損益計算;

　　?支持針對會計期月末，企業(yè)需要完成費用的歸集和分?jǐn)偅约跋鄳?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù);

　　?當(dāng)總賬一切事務(wù)都處理完畢后，支持對當(dāng)前期間進行結(jié)賬，打上結(jié)束標(biāo)志，并將當(dāng)前期余額轉(zhuǎn)入下期。

　　(2)應(yīng)收管理

　　應(yīng)收管理是財務(wù)系統(tǒng)的核心產(chǎn)品之一，幫助企業(yè)處理所有債權(quán)業(yè)務(wù)及相關(guān)管理工作，是實現(xiàn)企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、收款業(yè)務(wù)的管理。泛普軟件為企業(yè)提供其往來款項的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計分析的功能，通過對對應(yīng)收款項全方位的管理，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售等業(yè)務(wù)的緊密連接，輔助企業(yè)業(yè)務(wù)流，加強對資金流入流出的核算與管理，強化對資金的控制，保證企業(yè)資金的健康流動。

　　主要技術(shù)要求如下：

　　?銷售出庫單或者銷售發(fā)票進行應(yīng)收結(jié)算，確認(rèn)后生成應(yīng)收模塊的應(yīng)收單;

　　?銷售出庫單暫估收入，生成未確認(rèn)應(yīng)收單;

　　?跨組織報銷時，報銷單據(jù)審批生效后，形成報銷單位對費用承擔(dān)單位的應(yīng)收單;

　　?內(nèi)部交易結(jié)算時，在“轉(zhuǎn)財務(wù)”處理時，推式生成應(yīng)收管理的已保存狀態(tài)的應(yīng)收單;

　　?庫存管理產(chǎn)品中的途損單，推式生成應(yīng)收管理的已保存狀態(tài)的應(yīng)收單;

　　?無業(yè)務(wù)前端時，應(yīng)收管理手工錄入應(yīng)收單;

　　?根據(jù)銷售合同，由合同推出預(yù)收款單據(jù)，在應(yīng)收管理模塊完成收款過程;

　　?根據(jù)銷售訂單，由銷售訂單推出收款單，然后在應(yīng)收管理模塊完成收款過程;

　　?收款單可以維護本公司的資金計劃。收款單增加收入類計劃項目的執(zhí)行數(shù)，減少支出類計劃項目的執(zhí)行數(shù);

　　?核銷是日常進行的收款核銷應(yīng)收款的工作，用于建立應(yīng)收單、收款單間的核銷關(guān)系;

　　?集團型企業(yè)內(nèi)部單位間發(fā)生往來業(yè)務(wù)時，可通過單據(jù)協(xié)同快速生成對方單據(jù);

　　?債權(quán)轉(zhuǎn)移指進行往來業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作;

　　?為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，對于外幣往來業(yè)務(wù)，由于匯率變動折合為記賬本位幣而形成的收益或損失在會計期末必須準(zhǔn)確反映，通過計算匯兌損益解決;

　　?為加強應(yīng)收賬款風(fēng)險控制，管理壞賬的全過程：壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回;

　　?支持期末結(jié)賬處理，除查詢外封閉當(dāng)前期間的一切業(yè)務(wù)操作;

　　?支持直接從應(yīng)收模塊連接稅務(wù)云電子發(fā)票系統(tǒng)進行開票業(yè)務(wù)處理(支持PDF、 OFD 格式電子專票);

　　?應(yīng)收模塊的結(jié)算類單據(jù)支持按對賬碼進行自動銀行對賬的應(yīng)用場景。

　　(3)應(yīng)付管理

　　應(yīng)付管理是財務(wù)系統(tǒng)的核心產(chǎn)品之一，幫助企業(yè)處理所有債務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)管理工作，是實現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)付款、付款業(yè)務(wù)的管理。泛普工程企業(yè)管理系統(tǒng)為企業(yè)提供其往來款項的處理、核銷及相關(guān)的查詢、統(tǒng)計分析的功能，通過對應(yīng)付款項全方位的管理，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)與采購等業(yè)務(wù)的緊密連接，適應(yīng)業(yè)務(wù)簡便性的要求，強化資金控制，實現(xiàn)資金的合理運用及安排。

　　主要技術(shù)要求如下：

　　?采購入庫單或者采購發(fā)票進行應(yīng)付結(jié)算，確認(rèn)后生成應(yīng)付模塊的應(yīng)付單;

　　?采購入庫單暫估成本，生成暫估應(yīng)付單;

　　?跨組織報銷時，報銷單據(jù)審批生效后，形成費用承擔(dān)單位對報銷單位的應(yīng)付單;

　　?內(nèi)部交易結(jié)算時，在“轉(zhuǎn)財務(wù)”處理時，推式生成應(yīng)付管理的已保存狀態(tài)的應(yīng)付單;

　　?無業(yè)務(wù)前端時，應(yīng)付管理手工錄入應(yīng)付單;

　　?根據(jù)采購合同上要求的付款協(xié)議，由合同推出付款單據(jù)，然后在應(yīng)付管理模塊完成付款過程;

　　?根據(jù)采購訂單要求，由采購訂單推出付款單，然后在應(yīng)付管理模塊完成付款過程;

　　?核銷是日常進行的付款核銷應(yīng)付款的工作，用于建立應(yīng)付單、付款單間的核銷關(guān)系;

　　?集團型企業(yè)內(nèi)部單位間發(fā)生往來業(yè)務(wù)時，可通過單據(jù)協(xié)同快速生成對方單據(jù);

　　?債務(wù)轉(zhuǎn)移指進行往來業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作;

　　?為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，對于外幣往來業(yè)務(wù)，由于匯率變動折合為記賬本位幣而形成的收益或損失在會計期末必須準(zhǔn)確反映，通過計算匯兌損益解決;

　　?支持期末結(jié)賬處理，除查詢外封閉當(dāng)前期間的一切業(yè)務(wù)操作，并檢查當(dāng)期單據(jù)生效、核銷、單據(jù)生成憑證、單據(jù)計算匯兌損益的完成情況;

　　?應(yīng)付模塊的結(jié)算類單據(jù)支持按對賬碼進行自動銀行對賬的應(yīng)用場景。

　　(4)報銷管理

　　報銷管理是財務(wù)會計中非常重要的一個部分，通過提供員工自助報銷和授權(quán)代理報銷，處理借款、報銷業(yè)務(wù)，提供借款余額、借款和費用明細(xì)、費用匯總查詢。從而提高費用報銷、資金支付效率，降低運營和管理成本。

　　提供在網(wǎng)頁端查看、錄入、審核單據(jù)的功能，支持全員報銷。

　　為了提升用戶在報銷業(yè)務(wù)方面的工作效率和應(yīng)用體驗，應(yīng)提供【移動報銷】應(yīng)用，使員工能夠隨時隨地在移動端靈活便利地查看、錄入報銷類業(yè)務(wù)單據(jù)。

　　主要技術(shù)要求如下：

　　?全員報銷模式：需要發(fā)生報銷事項的員工個人登陸系統(tǒng)錄入報銷單據(jù)，完成報銷業(yè)務(wù);

　　?員工借款報銷：需要發(fā)生借款報銷事項的員工個人登陸系統(tǒng)錄入借款報銷單據(jù)，完成借款、報銷、報銷沖借款業(yè)務(wù);

　　?授權(quán)代理報銷模式：不方便實行全員自行上網(wǎng)報銷的公司或部門，如工廠或戶外作業(yè)公司，可設(shè)置代理報銷崗位，由專人代理那些不方便自行報銷的部門或個人辦理借款報銷業(yè)務(wù);

　　?個人授權(quán)代理模式：對于臨時出差或其他原因，不方便上網(wǎng)自行處理借款報銷業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員，可設(shè)置代理人，代理其辦理借款報銷業(yè)務(wù);

　　?跨組織報銷模式：報銷公司與費用承擔(dān)公司不同情況下的一種報銷業(yè)務(wù)，如業(yè)務(wù)員在 A 公司借款/報銷，由 A 公司為其支付借款/報銷款項，但費用卻由另一分公司 B 來承擔(dān);

　　?費用分?jǐn)偅浩髽I(yè)執(zhí)行的一項業(yè)務(wù)，需要多個部門或公司分?jǐn)偹l(fā)生的費用。在業(yè)務(wù)員報銷時，就已經(jīng)明確知道各部門、各公司應(yīng)該承擔(dān)的費用金額，直接在報銷單上進行分?jǐn)偧促M用分?jǐn)?

　　?費用結(jié)轉(zhuǎn)：業(yè)務(wù)員在報銷時，不知道如何分?jǐn)偂４龍箐N后，才知道該業(yè)務(wù)應(yīng)該如何進行分?jǐn)?，這時由財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的分?jǐn)偙磉M行分?jǐn)?，即事后分?jǐn)?

　　?支持對公借款報銷的業(yè)務(wù)場景，單據(jù)上提供對公支付相關(guān)字段;

　　?支持企業(yè)營改增需求，報銷單提供進項稅等相關(guān)字段;

　　?報銷單支持國內(nèi)客運費進項稅抵扣相關(guān)事項的自動處理(2019.4.1 稅收新政);

　　?融合稅務(wù)云：報銷單支持電子發(fā)票(支持 PDF、OFD 格式電子專票)上傳稅務(wù)云報銷臺賬、同步發(fā)票狀態(tài)、實時進行發(fā)票查驗，支持直接上傳本地電子發(fā)票或拉取稅務(wù)云個人票夾相關(guān)發(fā)票上傳;

　　?借款報銷單支持按對賬碼進行自動銀行對賬的應(yīng)用場景。