監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價咨詢管理系統(tǒng) | 工程設計管理系統(tǒng) | 甲方項目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關閉

泛普資金管理全攻略：現(xiàn)金管理與銀企直聯(lián)雙輪驅動

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　資金管理

　　(1)現(xiàn)金管理

　　現(xiàn)金管理是財務會計中非常重要的一個部分，對企業(yè)資金流入、流出及內部劃轉進行管控，從不同的角度對企業(yè)資金進行核算和管理。泛普軟件包括企業(yè)的對外收付款、劃賬、結匯購匯、銀行到賬通知、銀行對賬、空白票據(jù)、賬戶匯兌損益結轉等業(yè)務。滿足各類企業(yè)資金管理的需要，達到降低費用成本、把好內部資金關口的目的。

　　主要技術要求如下：

　　?支持銀行賬戶的開戶和銷戶流程管理;

　　?支持單位非往來結算，如不涉及往來的收款、付款，不需要參與核銷，收款如罰沒收入，現(xiàn)銷等業(yè)務，付款如工資發(fā)放、水電費支出;

　　?支持單位往來收付的結算，適用于單位財務人員辦理由于銷售、采購等

　　業(yè)務引起的債權債務款項的結算處理;

　　?支持借款報銷結算，適用于員工預支借款、費用報銷業(yè)務的結算處理;

　　?支持資金劃賬業(yè)務，本單位各種形態(tài)資金之間的轉換、各賬戶之間資金轉移，包括存款、取款、換匯等;

　　?支持內部資金往來，收付款協(xié)同，處理內部單位之間因內部交易發(fā)生的資金往來;

　　?支持空白票據(jù)全流程管理，包括對空白的支票，空白商業(yè)匯票和其他類的空白票據(jù)進行管理，可以完成對空白票據(jù)的購置，領用，報銷的處理;

資金100.png

　　?支持銀行對賬單與企業(yè)會計憑證對賬, 銀行對賬單與企業(yè)會計憑證對賬，自動、手動勾兌。由泛普工程管理系統(tǒng)發(fā)出的付款指令生成的憑證、由下載的交易明細生成的憑證與下載的銀行對賬單，根據(jù)關聯(lián)關系自動勾兌;

　　?支持銀行對賬單與企業(yè)資金賬對賬，自動、手動勾兌;

　　?支持多單位賬務合并對賬，多組織使用同一賬戶時，銀行對賬單與多單位的賬務合并后進行對賬;

　　?支持賬戶匯兌損益計算;

　　?支持外幣兌換業(yè)務，由成員單位向銀行提出的買入外匯、賣出外匯、外匯兌換的申請;

　　?支持日記賬、日報表、結算明細等多角度多展現(xiàn)方式的資金賬表查詢;

　　?支持和收付管理、會計平臺、固定資產(chǎn)等的集成應用;

　　?提供【付款申請單】功能作為連接業(yè)務與資金的“橋梁”，通過付款申請的業(yè)務處理，可實現(xiàn)業(yè)務-資金的一體化集成應用，解決采購款項支付及其他應付款項支付的完整業(yè)務流程的處理;

　　?現(xiàn)金管理的結算類單據(jù)支持按對賬碼進行自動銀行對賬的應用場景。

　　(2)銀企直聯(lián)

　　實現(xiàn)與銀行系統(tǒng)的連接。

　　?支持對公支付;

　　?支付對私支付、查詢及自動下載數(shù)據(jù);

　　?支持對個體工商戶及個人進行網(wǎng)銀轉賬;

　　?支持工資清單管理，進行員工工資網(wǎng)銀發(fā)放;

　　?支持支付確認單管理;

　　?支持通過銀企聯(lián)云進行對公對私支付、銀行對賬單查詢、網(wǎng)銀賬戶查詢、指令狀態(tài)查詢等業(yè)務;

　　?提供【銀行電子回單管理】功能，可在線查詢下載銀行電子回單、與系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)進行關聯(lián)，關聯(lián)后支持從業(yè)務單據(jù)生成的憑證聯(lián)查回單，以及業(yè)務單據(jù)連同關聯(lián)回單一并進行電子會計檔案歸檔等處理。

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻，該文觀點僅代表作者本人，版權歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務，不擁有所有權，不承擔相關法律責任。若發(fā)現(xiàn)侵權或違規(guī)內容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com，核實后本網(wǎng)站將在24小時內刪除侵權內容。

發(fā)布：2026-01-23 19:21:44    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關閉]

本站推薦