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建筑工程企業(yè)的備用金管理制度及流程

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 　　備用金管理制度及流程

備用金管理制度及流程.png

　　流程說明：

　　1、項目部備用金用于支付購買辦公用品、低值易耗品、員工個人借款、日常費用報銷等零星支出(詳見項目部財務(wù)管理辦法)。備用金分為基本備用金和大額備用金。

　　2、備用金付款的前置條件是：項目部已成立;有專職或兼職的項目部財務(wù)崗位;如實行報賬制，前一期備用金開支的相關(guān)憑證手續(xù)已與公司財務(wù)部辦理好對接;設(shè)財務(wù)室的項目已就前一期備用金開支情況列表報送財務(wù)部;項目部申報備用金的付款申請手續(xù)齊全。

　　3、合同造價1000萬元以下，實行報賬制的，基本備用金額度為2萬元;1000萬-5000萬元項目部基本備用金額度為3萬元;5000萬元以上的項目部基本備用金額度為5萬元。大額備用金視具體情況另行確定。

　　4、備用金申請表由項目部負責(zé)填報，備用金付款審批表由財務(wù)部負責(zé)填寫并建立備用金臺賬，公司主管副總經(jīng)理批準。

　　5、項目部收入款項，不允許坐支。

　　6、相關(guān)表格格式附后(備用金申請表、支付審批表等)

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發(fā)布：2026-02-13 10:26:48    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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